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收评:创业板大涨逾3% 周期板块大热
作者:高山    来源:腾讯证券    发布时间:2018年04月24日    责任编辑:小君

腾讯证券讯(高山)今日,周期、金融、消费等权重板块走强推动,上证综指震荡攀升,站上3100点并一举收复5日、10日均线,盘中更摸高20日均线,成交量明显增加。而创业板盘中收复60日、120日均线和1800点整数关口。市场再度迎来普涨行情,蓝筹与题材携手反弹。至收盘,两市超过3100只个股实现红盘。

截至收盘,沪指涨1.99%,报收于3128.93点,成交1955.45亿元;深成指涨1.96%,报收于10556。82点,成交2568.46亿元;创业板报收于1806.86点,涨幅3.07%;中小板指数涨幅1.96%。

盘面上,酒店餐饮、软件服务、互联网等板块涨幅居前;仅船舶一个版块翻绿。

总结今日市场走势:蓝筹龙马股引领题材股携手上行,市场人气明显回升。对于后市,不少机构认为,当前市场环境整体向暖,市场机会大于风险。

对于市场热议的MSCI正式纳入A股在即,北向资金趋于活跃,特别4月以来,北向资金净买入金额明显增加。统计数据显示,4月18日,借道沪股通和深股通的北向资金净买入72.2亿元,创下2017年10月10日以来的新高。相关统计数据也显示,今年以来,北向资金日均成交额约为189亿元人民币,相比去年96亿元的日均成交额大幅上升。

广发证券表示,跟踪MSCIA股相关指数的基金规模合计约为4.5万亿美元,A股权重在0.1%到2.5%之间,预计短期内A股被纳入MSCI会带来约1000亿元的海外资金。中金公司认为,在5%的纳入比例下,A股在MSCI全球、新兴市场、亚洲市场指数的权重分别为0.8%、0.1%、1.1%,考虑到全球追踪上述指数的资产规模,估算MSCI纳入A股带来的潜在资金流入规模约为212亿美元,其中包括主动型以及被动型资金。

今日,建材、地产等周期股表现亮眼,截至收盘,地产板块3股封涨停板。消息面上,在国内经济和金融数据下行的大背景下,刚结束的高层会议适时提出健康发展和扩大内需表述有效提振了投资者对股市的信心,在指出扩大内需的前提下,基建和地产等支柱性产业势必会率先受益,所以盘面上周期股联袂地产板块强势反扑。平安证券分析指出,上周重点城市推盘量环比增长155%,随着推盘高峰期来看,叠加4、5月销售低基数,预计后续销售增速有望回升,看好板块短期反弹:1、短期政策迎来真空期;2、推盘高峰叠加低基数销售增速有望回升;3、降准背景下短期流动性风险可控;4、主流房企报表靓丽,2018年PE仅8倍左右。

展望后市,招商证券指出,中期来看,政策边际松动之后政策底基本确立,有紧有松更体现对金融市场的呵护,而市场底或滞后。4月以来创业板多高开低走或冲高回落为主,而市场对主板的周期产业链也存在较大的分歧。随着临近5.1假期,本周交投或趋于清淡,市场也震荡寻底为主。短线交易控制仓位,逢低关注芯片、半导体、AI等。中线投资者可从陆股通和MSCI成分股交集中优选大金融、大消费、周期龙头等。操作上勿追涨,仍以低吸为主。

配置策略上,海通证券表示,从一季度各大基金的持仓情况看,以业绩为主线的投资策略依旧没有改变,但同时有178只基金重仓持有创业板股票,显示机构目前更看好创业板中的新兴科技、生物医药等科技板块。因此操作上建议投资者在继续配置优质蓝筹股的同时,把握创业板中成长性较好以及受行情影响被错杀的优质个股。

而申万宏源则认为,看整个二季度,行业配置观点不变:重点关注业绩增速有望抬升的方向+低估之板块估值修复的投资机会。基于行业比较五因子模型,我们从基本面,估值,微观结构,政策面和市场特征制作了2018Q2行业配置打分表,并筛选了高得分和低得分行业。综合来看,我们建议重点关注业绩增速中枢有望抬升方向(医药、军工、园林工程和专业工程、商贸零售、石化等)、以及低估值板块修复投资机会(金融地产)。


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